Надстройка «Деньги» ведёт всю цепочку от коммерческого предложения до оплаты: каталог товаров и услуг с ценами, предложения клиенту, заказы, счета, платежи, договоры и подписки, а также то, что клиенты ещё должны. Выручка и задолженность остаются под контролем без отдельных таблиц и ручного учёта.
Зачем это нужно
Когда цены живут в одном файле, предложения собираются в другом, а счета выставляются в третьем, компания теряет деньги незаметно. Забыли напомнить об оплате — деньги пришли через два месяца. Не заметили, что клиент уже превысил разумный долг, — отгрузили ещё. Договор истёк в марте, а работы по нему продолжались до июня.
«Деньги» собирают всю цепочку в одном месте и связывают её со сделкой: откуда взялось предложение, что по нему заказано, что отгружено, что выставлено и что оплачено. Цены считаются по вашим правилам, а не по памяти менеджера, сроки оплаты и продления не проходят мимо, а задолженность видна в разбивке по срокам — кому звонить в первую очередь.
Что умеет
- Каталог товаров и услуг. У каждой позиции — название, артикул, категория, единица измерения, налог, цена и себестоимость. Есть комплекты: один товар продаётся набором из нескольких. Отключённая позиция исчезает из выбора, но в старых документах остаётся с прежними ценами.
- Цены и скидки. Прайс-листы, правила ценообразования и графики скидок настраиваются как данные: цена может зависеть от количества, клиента или категории. К каждой строке приложен журнал применённых правил — видно, почему получилась именно такая цена. Продажа ниже себестоимости по умолчанию только предупреждает, а не запрещает.
- Коммерческие предложения. Раздел «Предложения»: черновик, отправка, просмотр клиентом, принятие или отклонение с причиной. Предложение отправляется письмом со ссылкой на публичную страницу, где клиент видит документ и может ответить, а вы видите, что предложение открыли. Есть версии: правка после отправки не портит то, что клиент уже видел.
- Заказы и отгрузка. Заказ рождается из принятого предложения, поэтому цены в нём — те же, что согласовал клиент. Состояние отгрузки и выставления считается само: видно, что ещё не отгружено и что не выставлено. Частичные отгрузки — обычное дело, а остаток виден по каждой строке.
- Счета, платежи и кредит-ноты. Счёт рождается из предложения или заказа, получает номер и срок оплаты. Платежи распределяются по счетам одной операцией: нераспределённый остаток становится авансом и зачитывается в будущих счетах. Ошибочный счёт не удаляется — он исправляется кредит-нотой, чтобы история осталась полной.
- Задолженность и напоминания. Разделы «Старение» и «Взыскание»: задолженность разложена по срокам — до 7 дней, 8–30, 31–90 и больше 90. Лестница напоминаний (сообщение в продукте, письмо, задача ответственному) умеет останавливаться сама при оплате или договорённости, а по клиенту или счёту можно поставить тормоз с обязательной причиной. Прогноз оплаты строится по истории плательщика, а не по обещаниям.
- Кредитные лимиты. Лимит задаётся на компанию и юрлицо в конкретной валюте. Проверка происходит в двух точках: при подтверждении заказа и при выставлении счёта — черновики ничего не держат. Режим выбираете сами: предупредить или запретить. Диагностика объясняет, почему сделку не заблокировало.
- Договоры. Реестр договоров с датами, сроком уведомления о расторжении и автопродлением. Если дата окончания не задана, договор бессрочный. Напоминания о продлении поднимаются за 120, 90, 60 и 30 дней, а за месяц до срока предложение о продлении готовится само — с ценами по текущему прайс-листу. Продление без осознанного подтверждения не проходит.
- Акты и допсоглашения. Юридические документы ведутся типизированно: договор, допсоглашение, приложение, акт, УПД. Готовые формы печатаются по шаблонам, сканы прикладываются файлом. Исправить подписанный документ нельзя — вместо этого выпускается заменяющий, и цепочка «кто кого заменил» остаётся в истории.
- Подписки и регулярные счета. У подписки свой план выставления: раз в месяц, квартал или год, с пробным периодом, льготным сроком и упреждающим выставлением. Счета по подписке рождаются сами, ровно один на период, без дублей при повторном проходе. Активировать подписку можно только после оплаты.
- Накладные и рамочные заказы. Накладная фиксирует, сколько и когда отгружено, и не несёт цен — деньги живут в счёте. Рамочный заказ задаёт объём на срок, а выборка из него видна как «выбрано против остатка». Выставленную накладную не правят: возврат оформляется обратной накладной.
- Предложения поставщиков и подписи. Цены поставщиков хранятся отдельной таблицей, а сравнение предложений собирается в матрицу: видно, у кого есть позиция и где её нет. Подпись ведётся по очереди подписантов со своей страницей для клиента: порядок соблюдается строго, отказ одного отменяет весь конверт, а след подписания остаётся.
- Печать, шаблоны и нумерация. Печатные формы для предложения, счёта, заказа, договора, акта и накладной настраиваются шаблонами с полями документа. Номера идут сквозными сериями по юрлицу — Q, ORD, INV, CN, ACT, SUB — и не меняются после выдачи. Массовую печать можно запустить на пачку документов.
- Аналитика от предложения до денег. Воронка предложений, выручка по товарам, бэклог заказов, денежная сводка и открытая задолженность считаются по вашим данным. Есть связки «деньги по сделке» и «деньги по компании», а также выгрузка в CSV; отчёты повторяют тот же расчёт, что и экраны надстройки.
Как это связано с другими надстройками
«Деньги» опираются на «Сделки» — это обязательная зависимость. Пока «Сделки» не включены, надстройку «Деньги» нельзя ни установить, ни включить: её цены опираются на словарь валют из «Сделок», а предложения, заказы, счета и договоры крепятся к сделке, поэтому без неё документы просто не к чему привязать. То же и в обратную сторону: выключить «Сделки», пока работают «Деньги», продукт не даст — иначе денежный контур остался бы без основы. Практический порядок такой: сначала «Сделки», затем «Деньги». На «Деньги», в свою очередь, опирается «Маркетинг» — программы лояльности и купоны читают ценовые правила оттуда. Данные «Денег» при отключении надстройки не пропадают: они сохраняются и вернутся, как только её включат обратно.
Честные границы
- Финансовые документы не удаляются. Черновик можно убрать в корзину, проведённый документ — уже факт: исправление делается кредит-нотой, замена — новым документом в цепочке. Свободно висящих денежных документов тоже нет: у каждого есть клиент и, как правило, сделка.
- Заказ нельзя создать вручную: он рождается из предложения, а счёт — из предложения или заказа. Так цены и условия всегда совпадают с тем, что согласовано с клиентом.
- Банковской выписки не бывает: задолженность считается по платежам, которые вы записали, а не по движению денег в банке. Возврат денег клиенту вне возможностей продукта — фиксируется только намерение вернуть.
- Сбора платежей и регулярных списаний нет: продукт выставляет счёт и следит за оплатой, но деньги с карт не списывает. Подключение платёжной системы — отдельный путь, отложенный до будущих версий.
- Электронной подписи собственной криптографии нет: продукт ведёт очередь подписантов и след подписания, а подключение к операторам электронной подписи оставлено на будущее. Что именно означает подпись, продукт не придумывает — это записывается как есть.
- Склада нет: резервирование товара, несколько складов и складской учёт — отдельные системы. График поставки ведётся по строкам заказа, а складская потребность вне продукта. Ни один экран не притворяется складом.
- Закупок нет: заказы поставщику, приходные накладные и счета на оплату — вне продукта. Здесь только сравнение предложений поставщиков, чтобы выбрать цену.
- Готового файла PDF на сервере нет: печать идёт через печать браузера в PDF, поэтому номер страницы в колонтитуле не подставляется.
- Напоминания ничего не отправляют без вашего решения: лестница взыскания спит, пока её не назначат счёту. Пропущенные ступени не отправляются задним числом — клиент не получит пачку просроченных писем сразу.
- Валюта без курса не считается «один к одному»: продукт откажет и назовёт проблему. Взаимозачёт по счетам в разных валютах не поддерживается.
- Договоры — это реестр с напоминаниями, сроками и обязательствами-задачами, а не полноценная система управления договорами: библиотеки типовых пунктов и редактирование подписанных редакций — отдельные системы.
- Отчёты о взыскании при недостатке данных дают пустое значение, а не ложный ноль: «нулевая просрочка» из ниоткуда не появляется.
Все надстройки → Каталог надстроек